Deux valeurs que je vous ai recommandées – et qui figurent toutes deux dans notre portefeuille CROISSANCE – font aujourd’hui alliance stratégique. Il s’agit de Théon, la société chypriote que je vous présente depuis plusieurs semaines, et de ExoSens, la société française de haute technologie, spécialisée dans les capteurs et systèmes d’imagerie.
Cette alliance, qui réunit deux acteurs positionnés sur le même segment de l’optronique, est particulièrement cohérente :
ExoSens intervient en amont de la chaîne optronique, sur la conception et l’ingénierie. Théon, elle, agit en aval, sur l’intégration et la fourniture d’équipements complets pour la défense.
Le marché a immédiatement réagi : ExoSens flambe ce matin, avec une hausse de près de +7 % à l’heure où j’écris ces lignes. Théon recule légèrement, d’environ -2 %, après avoir déjà perdu 5 % vendredi — mais après une hausse spectaculaire les semaines précédentes.
Ces mouvements de court terme n’enlèvent rien au fait que nos deux lignes restent très largement gagnantes :
+30 % sur Théon en quelques semaines.
+20 % sur ExoSens en quelques mois.
Ces deux sociétés incarnent parfaitement la dynamique actuelle de la souveraineté européenne, et cette alliance vient renforcer encore la crédibilité de ce narratif stratégique que nous suivons depuis le début de l’année.
Que faire sur ces deux valeurs dès aujourd’hui : faut-il vendre, alléger, ou renforcer ? Voici ma position :
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